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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 237.00 | 19 574.00 | 663.00 | 20 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 27 824.00 | 14 125.00 | 13 698.00 | 27 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 125.00 | 46 103.00 | 15 021.00 | 61 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 096.00 | 51 426.00 | 33 670.00 | 85 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 624.00 | 140 069.00 | 172 554.00 | 312 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
BN En cours de production de biens | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 537.00 | 16 853.00 | 279 684.00 | 296 537.00 |
BZ Autres créances | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 068.00 | 16 853.00 | 441 214.00 | 458 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 692.00 | 156 923.00 | 613 769.00 | 770 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 416.00 | 5 446.00 | | 8 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729.00 | 2 970.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 42 146.00 | 41 416.00 | | 42 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 382.00 | 167 032.00 | | 102 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 720.00 | 162 708.00 | | 165 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 214 226.00 | | 200 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 413.00 | 76 442.00 | | 102 413.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 4 803.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 622.00 | 625 216.00 | | 571 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 769.00 | 666 633.00 | | 613 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | 8 250.00 | | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604.00 | 8 250.00 | | 8 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604.00 | 8 250.00 | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 144.00 | 200 144.00 | | 200 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 365.00 | 342 865.00 | 9 500.00 | 352 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 623.00 | 505 100.00 | 66 523.00 | 571 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |