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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 27 824.00 | 18 322.00 | 9 501.00 | 27 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 125.00 | 51 711.00 | 9 413.00 | 61 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 620.00 | 59 010.00 | 26 609.00 | 85 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 147.00 | 158 122.00 | 155 024.00 | 313 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BN En cours de production de biens | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 611.00 | 16 853.00 | 333 757.00 | 350 611.00 |
BZ Autres créances | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 009.00 | 16 853.00 | 480 155.00 | 497 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 156.00 | 174 976.00 | 635 180.00 | 810 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 8 416.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 248.00 | 729.00 | | -11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 30 897.00 | 42 146.00 | | 30 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 931.00 | 102 383.00 | | 88 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 018.00 | 165 721.00 | | 193 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 097.00 | 196 468.00 | | 252 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 778.00 | 102 414.00 | | 62 778.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 959.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 282.00 | 567 946.00 | | 604 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 180.00 | 610 093.00 | | 635 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 210.00 | | 787 210.00 | 787 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 210.00 | | 787 210.00 | 787 210.00 |
FM Production stockée | | | 11 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 318.00 | 5 459.00 | | 5 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | 5 459.00 | | 5 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 1 090.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 1 090.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 4 368.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 496.00 | 1 033 216.00 | | 804 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 745.00 | 1 032 486.00 | | 815 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 248.00 | 729.00 | | -11 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 097.00 | 252 097.00 | | 252 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 931.00 | 47 660.00 | 41 271.00 | 88 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 841.00 | 403 341.00 | 9 500.00 | 412 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 282.00 | 563 011.00 | 41 271.00 | 604 282.00 |