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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 218.00 | 11 187.00 | 1 031.00 | 12 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 3 693.00 | 1 857.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 8 046.00 | 3 358.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 197.00 | 130 453.00 | 59 744.00 | 190 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 169.00 | 153 379.00 | 240 790.00 | 394 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BZ Autres créances | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 915.00 | 153 379.00 | 317 536.00 | 470 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 276.00 | | | -14 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 851.00 | | | -161 851.00 |
DL TOTAL (I) | -159 627.00 | | | -159 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 164.00 | | | 477 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 536.00 | | | 317 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 107.00 | | | 417 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 169.00 | | | 394 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 601.00 | | | 201 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 241.00 | 36 137.00 | | 117 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 744.00 | 2 444.00 | | 8 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 930.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 735.00 | 32 764.00 | | 105 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 622.00 | 40 565.00 | 60 057.00 | 100 622.00 |
VI Groupe et associés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 345.00 | 47 545.00 | 4 800.00 | 52 345.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 164.00 | 417 107.00 | 60 057.00 | 477 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
ST Autres comptes | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 155.00 | | | 181 155.00 |