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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 623.00 | 927.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 10 073.00 | 1 331.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 197.00 | 153 402.00 | 36 795.00 | 190 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 169.00 | 180 316.00 | 213 853.00 | 394 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CF Disponibilités | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 400.00 | 180 316.00 | 313 084.00 | 493 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -176 127.00 | | | -176 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 081.00 | | | -38 081.00 |
DL TOTAL (I) | -197 708.00 | | | -197 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 467.00 | | | 259 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
EA Autres dettes | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 792.00 | | | 510 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 084.00 | | | 313 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 687.00 | | | 485 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 169.00 | | | 394 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 601.00 | | | 201 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 379.00 | 26 937.00 | | 153 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 187.00 | 1 031.00 | | 11 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 930.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 499.00 | 24 976.00 | | 138 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 467.00 | 259 467.00 | | 259 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 057.00 | 34 952.00 | 25 105.00 | 60 057.00 |
VI Groupe et associés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 467.00 | 49 667.00 | 4 800.00 | 54 467.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 792.00 | 485 687.00 | 25 105.00 | 510 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
ST Autres comptes | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
YT Sous‐traitance | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |