| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 3 325.00 | 3 331.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 119.00 | | 2 276 119.00 | 2 276 119.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 886.00 | 40 317.00 | 156 569.00 | 196 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 304.00 | 370 057.00 | 4 174 247.00 | 4 544 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 086 965.00 | 413 699.00 | 6 673 266.00 | 7 086 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BT Marchandises | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 368.00 | | 326 368.00 | 326 368.00 |
BZ Autres créances | 477 499.00 | | 477 499.00 | 477 499.00 |
CF Disponibilités | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 023.00 | | 900 023.00 | 900 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 195.00 | 413 699.00 | 7 592 495.00 | 8 006 195.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 761.00 | 4 849 761.00 | | 4 849 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
DG Autres réserves | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 648.00 | -187 778.00 | | -1 472 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 668.00 | -1 284 870.00 | | 435 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 278.00 | 3 425 610.00 | | 3 861 278.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 80 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 80 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 225.00 | 2 001 782.00 | | 1 792 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 239.00 | | | 356 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 589.00 | 53 429.00 | | 102 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 670.00 | 630 685.00 | | 733 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 571.00 | 104 372.00 | | 193 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 728.00 | 511 746.00 | | 227 728.00 |
EA Autres dettes | 209 196.00 | 209 196.00 | | 209 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 218.00 | 3 511 209.00 | | 3 615 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 495.00 | 7 016 819.00 | | 7 592 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 048.00 | 1 818 153.00 | | 2 209 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 462.00 | | 2 766 462.00 | 2 766 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 462.00 | | 2 766 462.00 | 2 766 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 991.00 | | | 869 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 991.00 | | | 869 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1 111.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 858 842.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 685.00 | -858 842.00 | | 869 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 443.00 | 1 845 385.00 | | 3 694 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 775.00 | 3 130 255.00 | | 3 258 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 668.00 | -1 284 870.00 | | 435 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | 10 619.00 | | 3 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 934.00 | | 4 365 182.00 | 2 724 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 7 086 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 4 741 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 785.00 | | 3 990.00 | 2 278 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 149.00 | | 4 361 192.00 | 383 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 566.00 | 293 133.00 | | 120 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 822.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 063.00 | 292 311.00 | | 118 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 36 000.00 | | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 000.00 | 36 000.00 | 837 000.00 | 917 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 837 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 670.00 | 733 670.00 | | 733 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 728.00 | 227 728.00 | | 227 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 196.00 | 209 196.00 | | 209 196.00 |
UX Autres créances clients | 326 368.00 | | | 326 368.00 |
VB T. V. A. | 327 973.00 | | | 327 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 056.00 | 286 887.00 | 1 231 695.00 | 1 693 056.00 |
VI Groupe et associés | 356 239.00 | 356 239.00 | | 356 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 937.00 | | | 278 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VP Divers | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 881.00 | 813 881.00 | | 813 881.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 629.00 | 2 106 460.00 | 1 231 695.00 | 3 512 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |