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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 7 436.00 | 10 714.00 | 18 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 119.00 | | 2 276 119.00 | 2 276 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 565.00 | 114 280.00 | 91 285.00 | 205 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566 924.00 | 1 011 734.00 | 3 555 190.00 | 4 566 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 758.00 | 1 133 450.00 | 5 933 308.00 | 7 066 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BT Marchandises | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 922.00 | 370 899.00 | 129 023.00 | 499 922.00 |
BZ Autres créances | 4 215 961.00 | 3 703 291.00 | 512 670.00 | 4 215 961.00 |
CF Disponibilités | 1 195 240.00 | | 1 195 240.00 | 1 195 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 968.00 | 4 074 191.00 | 1 919 777.00 | 5 993 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 250.00 | 5 207 641.00 | 7 864 609.00 | 13 072 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 317 561.00 | 8 317 560.00 | | 8 317 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
DG Autres réserves | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
DH Report à nouveau | -4 938 073.00 | -1 036 980.00 | | -4 938 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 372.00 | -3 901 093.00 | | -161 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 612.00 | 3 427 984.00 | | 3 266 612.00 |
DP Provisions pour risques | 61 193.00 | 129 276.00 | | 61 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 193.00 | 129 276.00 | | 61 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 662.00 | 1 409 113.00 | | 32 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 839.00 | 158 714.00 | | 347 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 235.00 | 1 663 482.00 | | 387 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 128.00 | 214 093.00 | | 187 128.00 |
EA Autres dettes | 3 581 939.00 | 213 204.00 | | 3 581 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 803.00 | 3 658 606.00 | | 4 536 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 609.00 | 7 215 866.00 | | 7 864 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 159.00 | 2 547 501.00 | | 4 529 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 971 027.00 | 22 278.00 | 3 993 305.00 | 3 971 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 027.00 | 22 278.00 | 3 993 305.00 | 3 971 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 148.00 | -2 891.00 | | 69 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 108.00 | -2 891.00 | | 211 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 858.00 | 1 830.00 | | 56 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 951.00 | 3 285 406.00 | | 418 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 830.00 | 3 287 235.00 | | 564 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 723.00 | -3 290 126.00 | | -353 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 300.00 | 3 442 493.00 | | 4 281 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 673.00 | 7 343 586.00 | | 4 442 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 372.00 | -3 901 093.00 | | -161 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278.00 | 1 868.00 | | 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 20 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 333.00 | | 46 218.00 | 7 123 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 792.00 | 7 066 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 792.00 | 4 772 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 775.00 | | 11 494.00 | 2 282 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 558.00 | | 34 724.00 | 4 777 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 964.00 | 366 257.00 | 13 771.00 | 780 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 3 312.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 840.00 | 362 945.00 | 13 771.00 | 776 840.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 366.00 | | 3 842.00 | 15 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 276.00 | | 68 083.00 | 129 276.00 |
6T Sur comptes clients | 368 205.00 | 2 941.00 | 246.00 | 368 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 285 406.00 | 418 951.00 | 1 065.00 | 3 285 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653 611.00 | 421 891.00 | 1 311.00 | 3 653 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782 887.00 | 421 891.00 | 69 394.00 | 3 782 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 951.00 | 69 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 235.00 | 387 235.00 | | 387 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 939.00 | 3 581 939.00 | | 3 581 939.00 |
UX Autres créances clients | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 451.00 | 465 451.00 | | 465 451.00 |
VB T. V. A. | 233 137.00 | 233 137.00 | | 233 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 283 002.00 | 3 283 002.00 | | 3 283 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 296.00 | | | 1 421 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VP Divers | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 705.00 | 585 705.00 | | 585 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 675.00 | 4 724 675.00 | | 4 724 675.00 |
VW T.V.A. | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 964.00 | 4 188 964.00 | | 4 188 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |