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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
AP Constructions | 1 038 563.00 | 286 894.00 | 751 669.00 | 1 038 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 926.00 | 286 894.00 | 755 032.00 | 1 041 926.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 491.00 | 286 894.00 | 755 597.00 | 1 042 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DG Autres réserves | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
DH Report à nouveau | 199 834.00 | | | 199 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DL TOTAL (I) | 293 570.00 | | | 293 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 788.00 | | | 335 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 026.00 | | | 462 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 597.00 | | | 755 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 026.00 | | | 462 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 926.00 | | | 1 041 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 743.00 | | | 1 041 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
VI Groupe et associés | 316 011.00 | 316 011.00 | | 316 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 528.00 | | | 181 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 026.00 | 462 026.00 | | 462 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 199.00 | | | 29 199.00 |