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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
AP Constructions | 1 038 563.00 | 286 894.00 | 751 669.00 | 1 038 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 926.00 | 286 894.00 | 755 032.00 | 1 041 926.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 653.00 | 286 894.00 | 758 759.00 | 1 045 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DG Autres réserves | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
DH Report à nouveau | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DL TOTAL (I) | 327 288.00 | | | 327 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 488.00 | | | 345 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 471.00 | | | 431 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 759.00 | | | 758 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 471.00 | | | 431 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 926.00 | | | 1 041 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 743.00 | | | 1 041 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VI Groupe et associés | 325 711.00 | 325 711.00 | | 325 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 471.00 | 431 471.00 | | 431 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 499.00 | | | 15 499.00 |