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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 081.00 | 320 439.00 | 34 642.00 | 355 081.00 |
AH Fonds commercial | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 785.00 | 1 600 861.00 | 345 924.00 | 1 946 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 864.00 | 1 169 163.00 | 182 701.00 | 1 351 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 642.00 | 3 090 464.00 | 858 178.00 | 3 948 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 298.00 | | 3 033 298.00 | 3 033 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 369.00 | | 1 025 369.00 | 1 025 369.00 |
BZ Autres créances | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 484.00 | 1 174.00 | 760 309.00 | 761 484.00 |
CF Disponibilités | 1 548 063.00 | | 1 548 063.00 | 1 548 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 680.00 | 1 174.00 | 6 850 506.00 | 6 851 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 322.00 | 3 091 638.00 | 7 708 684.00 | 10 800 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 608 008.00 | 4 601 819.00 | | 4 608 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 085.00 | 756 188.00 | | 480 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693 093.00 | 5 963 008.00 | | 5 693 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 556.00 | 484 411.00 | | 267 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 509.00 | 86 242.00 | | 752 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 710.00 | 759 956.00 | | 606 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 022.00 | 312 540.00 | | 309 022.00 |
EA Autres dettes | 79 794.00 | 46 254.00 | | 79 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 591.00 | 1 689 403.00 | | 2 015 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 684.00 | 7 652 410.00 | | 7 708 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 124.00 | 1 336 563.00 | | 1 968 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 169.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764.00 | 74.00 | 2 838.00 | 2 764.00 |
FD Production vendue biens | 9 046 104.00 | 932 976.00 | 9 979 080.00 | 9 046 104.00 |
FG Production vendue services | -56 526.00 | -1 858.00 | -58 383.00 | -56 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 992 342.00 | 931 192.00 | 9 923 534.00 | 8 992 342.00 |
FM Production stockée | | | 12 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 955 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 384.00 | 142.00 | | 14 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 793.00 | 79.00 | | 5 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 2 500.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -858.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 416.00 | 305 602.00 | | 201 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 281.00 | 11 810 880.00 | | 10 007 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 196.00 | 11 054 691.00 | | 9 527 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 085.00 | 756 188.00 | | 480 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 824.00 | | 118 583.00 | 3 834 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 136 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 966.00 | 800.00 | 3 948 642.00 | 3 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966.00 | | 3 304 175.00 | 3 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 506.00 | | 29 195.00 | 478 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 258.00 | | 88 883.00 | 3 219 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 061.00 | | 505.00 | 137 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 798.00 | 217 666.00 | | 2 872 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 502.00 | 13 937.00 | | 306 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 296.00 | 203 729.00 | | 2 566 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 859.00 | 1 174.00 | 24 859.00 | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | 1 174.00 | 24 859.00 | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 859.00 | 1 174.00 | 24 859.00 | 24 859.00 |
UG ‐ Financières | | 1 174.00 | 24 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 710.00 | 606 710.00 | | 606 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 276.00 | 148 276.00 | | 148 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 369.00 | | | 1 025 369.00 |
VB T. V. A. | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 294.00 | 219 828.00 | 47 466.00 | 267 294.00 |
VI Groupe et associés | 752 509.00 | 752 509.00 | | 752 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 399.00 | | | 216 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
VP Divers | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 875.00 | 1 371 109.00 | 136 766.00 | 1 507 875.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 591.00 | 1 968 124.00 | 47 466.00 | 2 015 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 444.00 | 36 306.00 | | 20 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 564.00 | 131 662.00 | | 149 564.00 |
ST Autres comptes | 1 569 816.00 | 1 774 482.00 | | 1 569 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691 464.00 | 740 478.00 | | 691 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 787 228.00 | 871 721.00 | | 787 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 701.00 | 133 250.00 | | 40 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 929.00 | 134 977.00 | | 167 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 373.00 | 171 283.00 | | 188 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 999 436.00 | 2 226 562.00 | | 1 999 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497 406.00 | 1 911 401.00 | | 1 497 406.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 238 773.00 | 3 651 592.00 | | 3 238 773.00 |