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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 886.00 | 306 502.00 | 19 384.00 | 325 886.00 |
AH Fonds commercial | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 743.00 | 1 458 898.00 | 455 844.00 | 1 914 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 549.00 | 1 107 398.00 | 193 151.00 | 1 300 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 824.00 | 2 872 798.00 | 962 026.00 | 3 834 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183 903.00 | | 3 183 903.00 | 3 183 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 820.00 | | 1 323 820.00 | 1 323 820.00 |
BZ Autres créances | 235 702.00 | | 235 702.00 | 235 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 537.00 | 24 859.00 | 689 678.00 | 714 537.00 |
CF Disponibilités | 1 001 202.00 | | 1 001 202.00 | 1 001 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 466.00 | | 130 466.00 | 130 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 244.00 | 24 859.00 | 6 690 384.00 | 6 715 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 550 068.00 | 2 897 658.00 | 7 652 410.00 | 10 550 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 601 819.00 | 4 601 621.00 | | 4 601 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 188.00 | 757 698.00 | | 756 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 008.00 | 5 964 319.00 | | 5 963 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 411.00 | 888 347.00 | | 484 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 242.00 | 87 588.00 | | 86 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 956.00 | 842 841.00 | | 759 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 540.00 | 239 312.00 | | 312 540.00 |
EA Autres dettes | 46 254.00 | 9 936.00 | | 46 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 403.00 | 2 095 137.00 | | 1 689 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 410.00 | 8 068 147.00 | | 7 652 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 563.00 | 1 585 029.00 | | 1 336 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 190 601.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FD Production vendue biens | 10 005 655.00 | 1 447 729.00 | 11 453 384.00 | 10 005 655.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 007 498.00 | 1 447 729.00 | 11 455 227.00 | 10 007 498.00 |
FM Production stockée | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 491 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 914 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 10 896.00 | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 53 846.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 240.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 240.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | 2 760.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 602.00 | 304 962.00 | | 305 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 880.00 | 11 697 635.00 | | 11 810 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054 691.00 | 10 939 937.00 | | 11 054 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 188.00 | 757 698.00 | | 756 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 047.00 | | 2 171 331.00 | 3 537 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830 000.00 | 137 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873 553.00 | 3 834 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 553.00 | 3 219 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 949.00 | | 153 556.00 | 324 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 837.00 | | 186 974.00 | 3 075 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 261.00 | | 1 830 800.00 | 136 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 796.00 | 276 679.00 | 5 677.00 | 2 601 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 755.00 | 25 747.00 | | 280 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 041.00 | 250 932.00 | 5 677.00 | 2 321 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
6T Sur comptes clients | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 810.00 | 24 859.00 | 13 810.00 | 13 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 964.00 | 24 859.00 | 25 964.00 | 25 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 655.00 | 24 859.00 | 34 655.00 | 34 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 859.00 | 9 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 956.00 | 759 956.00 | | 759 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 994.00 | 171 994.00 | | 171 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 820.00 | | | 1 323 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VC Groupe et associés | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 241.00 | 217 644.00 | 266 598.00 | 484 241.00 |
VI Groupe et associés | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 701.00 | | | 213 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VP Divers | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 048.00 | 1 689 987.00 | 137 061.00 | 1 827 048.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 403.00 | 1 336 563.00 | 352 840.00 | 1 689 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 306.00 | 41 495.00 | | 36 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 662.00 | 106 546.00 | | 131 662.00 |
ST Autres comptes | 1 774 482.00 | 1 769 993.00 | | 1 774 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740 478.00 | 681 909.00 | | 740 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 871 721.00 | 894 136.00 | | 871 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 250.00 | 254 435.00 | | 133 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 977.00 | 116 202.00 | | 134 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 283.00 | 157 697.00 | | 171 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 226 562.00 | 1 786 659.00 | | 2 226 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 401.00 | 1 774 531.00 | | 1 911 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 651 592.00 | 3 707 018.00 | | 3 651 592.00 |