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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 133.00 | 6 317.00 | 35 816.00 | 42 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 286.00 | 38 156.00 | 15 130.00 | 53 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 286.00 | 46 046.00 | 57 240.00 | 103 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 211.00 | 3 559.00 | 445 652.00 | 449 211.00 |
BZ Autres créances | 176 362.00 | | 176 362.00 | 176 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 514.00 | 3 559.00 | 799 955.00 | 803 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 801.00 | 49 605.00 | 857 195.00 | 906 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 285.00 | 124 531.00 | | 112 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 446.00 | -12 246.00 | | -16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 117 838.00 | 134 285.00 | | 117 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 625.00 | 100 343.00 | | 63 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 21 608.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 374.00 | 396 441.00 | | 207 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 886.00 | 407 117.00 | | 332 886.00 |
EA Autres dettes | 128 126.00 | 100 794.00 | | 128 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 357.00 | 1 026 303.00 | | 739 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 195.00 | 1 160 587.00 | | 857 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 357.00 | 1 026 303.00 | | 739 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 182.00 | 66 026.00 | | 46 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 009.00 | | 953 009.00 | 953 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 009.00 | | 953 009.00 | 953 009.00 |
FM Production stockée | | | 58 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | 625.00 | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 250.00 | 700.00 | | 71 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 250.00 | 700.00 | | 76 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704.00 | 84 250.00 | | 10 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 193.00 | 84 250.00 | | 17 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 057.00 | -83 550.00 | | 59 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 171.00 | 2 526 358.00 | | 1 138 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 618.00 | 2 538 604.00 | | 1 154 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 446.00 | -12 246.00 | | -16 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 326.00 | 12 142.00 | | 12 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 883.00 | | 49 130.00 | 73 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 727.00 | 103 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 727.00 | 95 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 015.00 | | 49 130.00 | 66 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 159.00 | 19 126.00 | 13 239.00 | 40 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | 19 126.00 | 13 239.00 | 38 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 374.00 | 207 374.00 | | 207 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 449 211.00 | | | 449 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VP Divers | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 725.00 | 632 725.00 | | 632 725.00 |
VW T.V.A. | 308 782.00 | 308 782.00 | | 308 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 357.00 | 739 357.00 | | 739 357.00 |