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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 133.00 | 15 105.00 | 27 028.00 | 42 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 437.00 | 43 330.00 | 11 107.00 | 54 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 438.00 | 60 008.00 | 44 429.00 | 104 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BN En cours de production de biens | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 088.00 | 3 559.00 | 388 529.00 | 392 088.00 |
BZ Autres créances | 124 925.00 | | 124 925.00 | 124 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 881.00 | 3 559.00 | 720 322.00 | 723 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 319.00 | 63 568.00 | 764 751.00 | 828 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 838.00 | 112 285.00 | | 95 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 779.00 | -16 446.00 | | -216 779.00 |
DL TOTAL (I) | -98 941.00 | 117 838.00 | | -98 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 425.00 | 63 625.00 | | 51 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 7 345.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 920.00 | 207 374.00 | | 190 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 002.00 | 332 886.00 | | 483 002.00 |
EA Autres dettes | 136 479.00 | 128 126.00 | | 136 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 693.00 | 739 357.00 | | 863 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 751.00 | 857 195.00 | | 764 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 693.00 | 739 357.00 | | 863 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 378.00 | 46 182.00 | | 46 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 416.00 | | 1 093 416.00 | 1 093 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 416.00 | | 1 093 416.00 | 1 093 416.00 |
FM Production stockée | | | 54 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -438.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -438.00 | 3 350.00 | | -438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 185.00 | 71 250.00 | | 78 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 185.00 | 76 250.00 | | 78 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 311.00 | 10 704.00 | | 144 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 311.00 | 17 193.00 | | 144 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 126.00 | 59 057.00 | | -66 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 401.00 | 1 138 171.00 | | 1 228 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 180.00 | 1 154 618.00 | | 1 445 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 779.00 | -16 446.00 | | -216 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 304.00 | 12 326.00 | | 22 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 286.00 | | 1 152.00 | 103 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 418.00 | | 1 152.00 | 95 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 046.00 | 13 962.00 | | 46 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 473.00 | 13 962.00 | | 44 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 392 088.00 | | | 392 088.00 |
VB T. V. A. | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651.00 | | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VP Divers | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 166.00 | 524 166.00 | | 524 166.00 |
VW T.V.A. | 450 935.00 | 450 935.00 | | 450 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 693.00 | 863 693.00 | | 863 693.00 |