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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 15 088.00 | 2 240.00 | 17 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 328.00 | 15 088.00 | 100 240.00 | 115 328.00 |
060 Stock marchandises | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
084 Disponibilités | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
110 Total général Actif | 160 324.00 | 15 088.00 | 145 236.00 | 160 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 420.00 | 237 088.00 | | 191 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 313.00 | 828.00 | | 1 313.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 734.00 | 237 917.00 | | 192 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 324.00 | 142 323.00 | | 114 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 855.00 | 7 691.00 | | 2 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 266.00 | -388.00 | | -3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 47 827.00 | 50 915.00 | | 47 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 2 401.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 819.00 | 11 764.00 | | 11 819.00 |
252 Charges sociales | 1 038.00 | 2 891.00 | | 1 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 3 780.00 | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 448.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 961.00 | 221 825.00 | | 180 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 773.00 | 16 092.00 | | 11 773.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 113.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | 3 417.00 | | 2 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 839.00 | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 912.00 | 10 949.00 | | 7 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |