| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 301.00 | 16 890.00 | 4 411.00 | 21 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 301.00 | 16 890.00 | 102 411.00 | 119 301.00 |
060 Stock marchandises | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
072 Créances – Autres | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
084 Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
110 Total général Actif | 158 941.00 | 16 890.00 | 142 050.00 | 158 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 370.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 659.00 | 191 420.00 | | 177 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 814.00 | 1 313.00 | | 1 814.00 |
230 Autres produits | 3 251.00 | 1.00 | | 3 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 724.00 | 192 734.00 | | 182 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 371.00 | 114 324.00 | | 97 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 696.00 | 2 855.00 | | -3 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -762.00 | -3 266.00 | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 49 923.00 | 47 827.00 | | 49 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 2 063.00 | | 2 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 901.00 | 11 819.00 | | 11 901.00 |
252 Charges sociales | 2 750.00 | 1 038.00 | | 2 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | 3 778.00 | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 522.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 041.00 | 180 961.00 | | 162 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 683.00 | 11 773.00 | | 20 683.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 92.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | 2 651.00 | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 1 303.00 | | 2 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 233.00 | 7 912.00 | | 16 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |