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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 162.00 | 10 972.00 | 12 190.00 | 23 162.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 136 532.00 | 10 972.00 | 125 560.00 | 136 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
110 Total général Actif | 139 828.00 | 10 972.00 | 128 856.00 | 139 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 462.00 | 115 748.00 | | 101 462.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 491.00 | 115 753.00 | | 101 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 904.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 824.00 | 49 967.00 | | 40 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | -838.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 32 250.00 | 32 475.00 | | 32 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 117.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 676.00 | 6 128.00 | | 5 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 315.00 | 2 957.00 | | 5 315.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 739.00 | 104 737.00 | | 96 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 752.00 | 11 017.00 | | 4 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 806.00 | 71.00 | | 1 806.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | 2 067.00 | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 204.00 | 124.00 | | 2 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 1 352.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 866.00 | 7 544.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 765.00 | | | 5 765.00 |