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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 370.00 | | 120 370.00 | 120 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 462.00 | 18 545.00 | 3 917.00 | 22 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 832.00 | 18 545.00 | 124 287.00 | 142 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
110 Total général Actif | 144 336.00 | 18 545.00 | 125 792.00 | 144 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 722.00 | 111 278.00 | | 115 722.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 14.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 360.00 | 111 292.00 | | 116 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 047.00 | 45 409.00 | | 52 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | -162.00 | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 23 280.00 | 23 653.00 | | 23 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 429.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 692.00 | 12 000.00 | | 10 692.00 |
252 Charges sociales | 7 275.00 | 5 340.00 | | 7 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 596.00 | 4 677.00 | | 3 596.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 812.00 | 91 347.00 | | 97 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 548.00 | 19 945.00 | | 18 548.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 1 714.00 | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 735.00 | | 2 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 625.00 | 15 496.00 | | 14 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 060.00 | | | 6 060.00 |