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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 14 052.00 | 10 948.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 2 699.00 | 2 618.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 407.00 | 29 902.00 | 145 505.00 | 175 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 323.00 | 46 653.00 | 160 670.00 | 207 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 406.00 | 50 522.00 | 344 884.00 | 395 406.00 |
BZ Autres créances | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CF Disponibilités | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 378.00 | 50 522.00 | 544 856.00 | 595 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 701.00 | 97 175.00 | 705 526.00 | 802 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 443.00 | | | -87 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
DK Provisions réglementées | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | -81 620.00 | | | -81 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 061.00 | | | 546 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 146.00 | | | 787 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 526.00 | | | 705 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 435.00 | | | 775 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 864.00 | | 1 294 864.00 | 1 294 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 864.00 | | 1 294 864.00 | 1 294 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 858.00 | |
GE Autres charges | | | 86 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | | | -5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 208.00 | | | -9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 152.00 | | | 1 418 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 363.00 | | | 1 425 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 778.00 | | 80 224.00 | 158 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 678.00 | 207 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 678.00 | 180 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 178.00 | | 80 224.00 | 132 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 084.00 | 27 569.00 | | 19 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | 5 000.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 22 569.00 | | 10 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 3 018.00 | | 17.00 |
6T Sur comptes clients | 10 740.00 | 39 858.00 | 75.00 | 10 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 740.00 | 39 858.00 | 75.00 | 10 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | 42 876.00 | 75.00 | 10 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 858.00 | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 590.00 | | | 340 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 546 061.00 | 546 061.00 | | 546 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 094.00 | 451 678.00 | 56 416.00 | 508 094.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 435.00 | 775 435.00 | | 775 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 442 828.00 | | | 442 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 490.00 | | | 532 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 125.00 | | | 1 042 125.00 |