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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 23 545.00 | 1 455.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 5 020.00 | 987.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 512.00 | 98 804.00 | 168 708.00 | 267 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 119.00 | 127 368.00 | 172 750.00 | 300 119.00 |
BP En cours de production de services | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 079.00 | 149 237.00 | 403 842.00 | 553 079.00 |
BZ Autres créances | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
CF Disponibilités | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 732.00 | 149 237.00 | 807 496.00 | 956 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 851.00 | 276 605.00 | 980 246.00 | 1 256 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 474.00 | -94 654.00 | | -91 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 370.00 | 3 180.00 | | -120 370.00 |
DK Provisions réglementées | 11 206.00 | 6 070.00 | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | -190 644.00 | -75 404.00 | | -190 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 506.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 637.00 | 680 678.00 | | 828 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 723.00 | 39 131.00 | | 25 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 420.00 | 205 589.00 | | 246 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | 70 004.00 | | 46 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 890.00 | 996 161.00 | | 1 170 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 246.00 | 920 756.00 | | 980 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 109.00 | | 1 158 109.00 | 1 158 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 109.00 | | 1 158 109.00 | 1 158 109.00 |
FM Production stockée | | | -9 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 041.00 | |
GE Autres charges | | | 242 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 4 402.00 | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 136.00 | 3 035.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 7 437.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | 4 720.00 | | -5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 241.00 | -6 586.00 | | -53 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 840.00 | 1 797 496.00 | | 1 558 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 216.00 | 1 794 316.00 | | 1 679 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 376.00 | 3 180.00 | | -120 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 087.00 | 48 281.00 | | 79 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | 48 281.00 | | 79 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 070.00 | 5 136.00 | | 6 070.00 |
6T Sur comptes clients | 101 907.00 | 61 041.00 | 13 711.00 | 101 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 907.00 | 61 041.00 | 13 711.00 | 101 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 977.00 | 66 177.00 | 13 711.00 | 107 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 637.00 | 828 637.00 | | 828 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 929.00 | 698 845.00 | 162 084.00 | 860 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 529.00 | 698 845.00 | 163 684.00 | 862 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 168.00 | 1 145 168.00 | | 1 145 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |