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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 477.00 | 515.00 | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805.00 | 840.00 | 5 966.00 | 6 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 896.00 | 3 160.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348.00 | 1 373.00 | 4 975.00 | 6 348.00 |
BN En cours de production de biens | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 703.00 | 7 474.00 | 222 228.00 | 229 703.00 |
BZ Autres créances | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 038.00 | 7 474.00 | 280 564.00 | 288 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 386.00 | 8 847.00 | 285 539.00 | 294 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DL TOTAL (I) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 480.00 | | 902 480.00 | 902 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 480.00 | | 902 480.00 | 902 480.00 |
FM Production stockée | | | 135 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 507.00 | | | 948 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 735.00 | | | 924 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254.00 | | 14 752.00 | 2 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 658.00 | 6 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 658.00 | 4 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | 13 660.00 | 1 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 100.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 1 706.00 | 370.00 | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 1 229.00 | 370.00 | 37.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 434.00 | | 29 960.00 | 37 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 434.00 | | 29 960.00 | 37 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 434.00 | | 29 960.00 | 37 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 703.00 | | | 229 703.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 537.00 | 252 237.00 | 1 300.00 | 253 537.00 |
VW T.V.A. | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
ST Autres comptes | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 232 294.00 | | | 232 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 355.00 | | | 397 355.00 |