| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 2 503.00 | 5 068.00 | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136.00 | 4 227.00 | 910.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500.00 | 7 722.00 | 8 778.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 669.00 | 7 474.00 | 379 195.00 | 386 669.00 |
BZ Autres créances | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 216.00 | 7 474.00 | 449 742.00 | 457 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 716.00 | 15 196.00 | 458 520.00 | 473 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 698.00 | | | -65 698.00 |
DL TOTAL (I) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 566.00 | | | 434 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 520.00 | | | 458 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 566.00 | | | 434 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 417.00 | 30 780.00 | 1 456 197.00 | 1 425 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 417.00 | 30 780.00 | 1 456 197.00 | 1 425 417.00 |
FM Production stockée | | | -120 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 413.00 | | | 1 335 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 111.00 | | | 1 401 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 698.00 | | | -65 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 234.00 | | 2 266.00 | 14 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | | 766.00 | 11 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 500.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625.00 | 3 097.00 | | 4 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 3 097.00 | | 3 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 193 209.00 | | 193 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 386 669.00 | | | 386 669.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 016.00 | 424 216.00 | 2 800.00 | 427 016.00 |
VW T.V.A. | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 566.00 | 434 566.00 | | 434 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
ST Autres comptes | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
YT Sous‐traitance | 640 752.00 | | | 640 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 695.00 | | | 867 695.00 |