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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 3 638.00 | 15 962.00 | 19 600.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 770.00 | 3 638.00 | 91 132.00 | 94 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
110 Total général Actif | 144 562.00 | 3 638.00 | 140 924.00 | 144 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
252 Charges sociales | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
294 Charges financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 770.00 | | | 94 770.00 |