| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 707.00 | 15 631.00 | 20 076.00 | 35 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 4 270.00 | 1 330.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 308.00 | 19 901.00 | 96 407.00 | 116 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 364.00 | 19 901.00 | 160 463.00 | 180 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | -1 715.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 597.00 | 17 600.00 | | 32 597.00 |
DL TOTAL (I) | 38 482.00 | 20 885.00 | | 38 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 318.00 | 54 676.00 | | 59 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 5 849.00 | | 9 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 004.00 | 50 279.00 | | 52 004.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 1 675.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 981.00 | 114 346.00 | | 121 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 463.00 | 135 230.00 | | 160 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 935.00 | 120 288.00 | | 83 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 3 812.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 3 637.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 3 637.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 175.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 1 891.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 383.00 | 134 891.00 | | 145 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 786.00 | 117 291.00 | | 112 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 597.00 | 17 600.00 | | 32 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 096.00 | 18 051.00 | 38 046.00 | 56 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 981.00 | 83 935.00 | 38 046.00 | 121 981.00 |