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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 189.00 | | 351 189.00 | 351 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 264.00 | | 351 264.00 | 351 264.00 |
BZ Autres créances | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 768.00 | | 401 768.00 | 401 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 966.00 | | | -27 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 386.00 | -27 966.00 | | -7 386.00 |
DK Provisions réglementées | 21 584.00 | 12 979.00 | | 21 584.00 |
DL TOTAL (I) | -3 768.00 | -4 987.00 | | -3 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 275 092.00 | 331 620.00 | | 275 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 536.00 | 461 620.00 | | 405 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 768.00 | 456 634.00 | | 401 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 605.00 | 12 979.00 | | 8 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 605.00 | -12 979.00 | | -8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 683.00 | | | -7 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 386.00 | -27 966.00 | | -7 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 979.00 | 8 605.00 | | 12 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 979.00 | 8 605.00 | | 12 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 536.00 | 187 986.00 | 217 551.00 | 405 536.00 |