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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 264.00 | | 351 264.00 | 351 264.00 |
CF Disponibilités | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 028.00 | | 462 028.00 | 462 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 189.00 | | 351 189.00 | 351 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 838.00 | -43 369.00 | | -45 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 441.00 | -2 468.00 | | 292 441.00 |
DK Provisions réglementées | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
DL TOTAL (I) | 299 628.00 | 7 186.00 | | 299 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 165.00 | 393 080.00 | | 140 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 400.00 | 393 080.00 | | 162 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 028.00 | 400 266.00 | | 462 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 081.00 | | | 293 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639.00 | 2 469.00 | | 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 441.00 | -2 468.00 | | 292 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |