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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 768.00 | 48 984.00 | 84 784.00 | 133 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 702.00 | 48 984.00 | 95 718.00 | 144 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
072 Créances – Autres | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
084 Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
088 Caisse | | | 8 572.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
110 Total général Actif | 207 950.00 | 48 984.00 | 158 966.00 | 207 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 966.00 | |
AH Fonds commercial | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 448.00 | 20 320.00 | 91 129.00 | 111 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 154.00 | 2 166.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 702.00 | 20 474.00 | 104 228.00 | 124 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 648.00 | 20 474.00 | 164 174.00 | 184 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 190.00 | 400 259.00 | | 293 190.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 1 022.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 197.00 | 401 281.00 | | 294 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 646.00 | 192 086.00 | | 114 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 584.00 | -9 704.00 | | -2 584.00 |
242 Autres charges externes. | 48 784.00 | 82 097.00 | | 48 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 439.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 239.00 | 75 067.00 | | 77 239.00 |
252 Charges sociales | 16 358.00 | 14 469.00 | | 16 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 643.00 | 20 474.00 | | 26 643.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 282 465.00 | 375 930.00 | | 282 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 732.00 | 25 351.00 | | 11 732.00 |
294 Charges financières | 1 940.00 | 4 209.00 | | 1 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | 315.00 | | 2 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 2 645.00 | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 723.00 | 18 182.00 | | 6 723.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
FD Production vendue biens | 400 259.00 | | 400 259.00 | 400 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 259.00 | | 400 259.00 | 400 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 281.00 | | | 401 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 099.00 | | | 383 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 475.00 | 30 375.00 | 1 100.00 | 31 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 493.00 | 43 005.00 | 80 488.00 | 123 493.00 |