| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 1 600.00 | 6 400.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 925.00 | 78 662.00 | 79 263.00 | 157 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 3 065.00 | 5 175.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 098.00 | 83 328.00 | 112 770.00 | 196 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 260.00 | 83 328.00 | 151 932.00 | 235 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 22 655.00 | 15 932.00 | | 22 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 6 723.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 49 217.00 | 47 405.00 | | 49 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 100.00 | 80 347.00 | | 67 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 810.00 | | 20 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 620.00 | 10 405.00 | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 715.00 | 111 561.00 | | 102 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 932.00 | 158 966.00 | | 151 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 160.00 | 111 424.00 | | 49 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 806.00 | | 299 806.00 | 299 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 806.00 | | 299 806.00 | 299 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 344.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 098.00 | -2 156.00 | | 18 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 910.00 | 294 197.00 | | 317 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 097.00 | 287 474.00 | | 316 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | 6 723.00 | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 702.00 | | 40 397.00 | 155 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 768.00 | | 32 397.00 | 133 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 984.00 | 34 344.00 | | 48 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 984.00 | 32 744.00 | | 48 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 100.00 | 13 545.00 | 53 555.00 | 67 100.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 715.00 | 49 160.00 | 53 555.00 | 102 715.00 |