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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 739.00 | 2 113.00 | 4 626.00 | 6 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 739.00 | 2 113.00 | 4 626.00 | 6 739.00 |
060 Stock marchandises | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 335 750.00 | | 335 750.00 | 335 750.00 |
084 Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 228.00 | | 370 228.00 | 370 228.00 |
110 Total général Actif | 376 966.00 | 2 113.00 | 374 854.00 | 376 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -451 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -711 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 158 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 520 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 530 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 533 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
242 Autres charges externes. | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
252 Charges sociales | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -94.00 | | | -94.00 |
262 Autres charges | -94.00 | | | -94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 208.00 | | | 314 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224 169.00 | | | -224 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
294 Charges financières | 492 197.00 | | | 492 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -711 993.00 | | | -711 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 263.00 | | | 577 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 572 189.00 | | | 572 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 392.00 | | | 24 392.00 |