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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 739.00 | 2 113.00 | 115 626.00 | 117 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 024.00 | 33 051.00 | 127 974.00 | 161 024.00 |
040 Immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 263.00 | 35 163.00 | 542 100.00 | 577 263.00 |
060 Stock marchandises | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
072 Créances – Autres | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
084 Disponibilités | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
110 Total général Actif | 658 312.00 | 35 163.00 | 623 149.00 | 658 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -451 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -446 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 017 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19.00 | | | 19.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 322.00 | | | 305 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 343.00 | | | 309 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 381.00 | | | -21 381.00 |
242 Autres charges externes. | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 467.00 | | | 277 467.00 |
252 Charges sociales | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 773.00 | | | 758 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -449 430.00 | | | -449 430.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -451 659.00 | | | -451 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577 263.00 | | | 577 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |