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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 504.00 | 6 201.00 | 9 302.00 | 15 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 490.00 | 35 304.00 | 73 185.00 | 108 490.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 876.00 | 42 022.00 | 226 854.00 | 268 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 396.00 | 12 438.00 | 33 957.00 | 46 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 696 407.00 | | 2 696 407.00 | 2 696 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 329.00 | 95 967.00 | 3 212 362.00 | 3 308 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 434.00 | 30 872.00 | 708 561.00 | 739 434.00 |
BN En cours de production de biens | 538 556.00 | 8 508.00 | 530 047.00 | 538 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 440.00 | 106 971.00 | 512 469.00 | 619 440.00 |
BT Marchandises | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 806.00 | 1 265.00 | 208 541.00 | 209 806.00 |
BZ Autres créances | 562 585.00 | | 562 585.00 | 562 585.00 |
CF Disponibilités | 540 885.00 | | 540 885.00 | 540 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 489.00 | 147 617.00 | 3 117 872.00 | 3 265 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 819.00 | 243 584.00 | 6 330 234.00 | 6 573 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 075.00 | | | 527 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 908.00 | | | -998 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 412 595.00 | | | 2 412 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 762.00 | | | 2 050 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 656.00 | | | 539 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 470.00 | | | 2 086 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 091.00 | | | 955 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 188.00 | | | 644 188.00 |
EA Autres dettes | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 471.00 | | | 4 279 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 234.00 | | | 6 330 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 471.00 | | | 4 279 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 878.00 | 496.00 | 91 374.00 | 90 878.00 |
FD Production vendue biens | 10 092 864.00 | 960 473.00 | 11 053 337.00 | 10 092 864.00 |
FG Production vendue services | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 507.00 | 960 969.00 | 11 149 476.00 | 10 188 507.00 |
FM Production stockée | | | 172 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 814 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 994 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 709.00 | | | -21 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 952.00 | | | 12 117 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 860.00 | | | 13 116 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 908.00 | | | -998 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 338.00 | | | 215 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 902.00 | | | 1 039 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 011 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 416.00 | | | 848 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 590.00 | 70 377.00 | | 25 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | 21 426.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | 45 850.00 | | 8 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 471.00 | 2 086 471.00 | | 2 086 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 188.00 | 644 188.00 | | 644 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 872.00 | 577 872.00 | | 577 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 923.00 | 795 123.00 | 70 800.00 | 865 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 472.00 | 4 279 472.00 | | 4 279 472.00 |