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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 504.00 | 9 302.00 | 6 201.00 | 15 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 485.00 | 57 112.00 | 52 373.00 | 109 485.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 733.00 | | 115 733.00 | 115 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 988.00 | 139 620.00 | 667 368.00 | 806 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 944.00 | 86 820.00 | 1 167 123.00 | 1 253 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 457.00 | 292 856.00 | 2 079 601.00 | 2 372 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 696.00 | 50 022.00 | 722 674.00 | 772 696.00 |
BN En cours de production de biens | 466 429.00 | 19 019.00 | 447 410.00 | 466 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 753.00 | 95 611.00 | 438 142.00 | 533 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 463.00 | | 618 463.00 | 618 463.00 |
BZ Autres créances | 457 816.00 | | 457 816.00 | 457 816.00 |
CF Disponibilités | 919 885.00 | | 919 885.00 | 919 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805 490.00 | | 805 490.00 | 805 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 167.00 | 164 652.00 | 4 463 515.00 | 4 628 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 625.00 | 457 508.00 | 6 543 116.00 | 7 000 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 832.00 | | | -471 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 952.00 | | | -325 952.00 |
DL TOTAL (I) | -687 785.00 | | | -687 785.00 |
DN Avances conditionnées | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 415.00 | | | 1 084 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 415.00 | | | 1 084 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 068.00 | | | 616 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 090.00 | | | 2 629 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 812.00 | | | 1 630 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
EA Autres dettes | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 486.00 | | | 5 246 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 116.00 | | | 6 543 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 087.00 | | | 5 218 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 353.00 | 1 652.00 | 332 006.00 | 330 353.00 |
FD Production vendue biens | 11 106 209.00 | 1 324 718.00 | 12 430 928.00 | 11 106 209.00 |
FG Production vendue services | 3 626.00 | 53 796.00 | 57 422.00 | 3 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 440 189.00 | 1 380 167.00 | 12 820 357.00 | 11 440 189.00 |
FM Production stockée | | | -157 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 242 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 379 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 819 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 298 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 835 988.00 | | | 5 835 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922 708.00 | | | 5 922 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812 354.00 | | | 2 812 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134 322.00 | | | 1 134 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949 814.00 | | | 3 949 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972 894.00 | | | 1 972 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 165 251.00 | | | 19 165 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 491 204.00 | | | 19 491 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 952.00 | | | -325 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 428.00 | | | 316 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 330.00 | | | 3 308 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 679.00 | | | 3 011 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 967.00 | 220 522.00 | 23 633.00 | 95 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 202.00 | 3 101.00 | | 6 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 305.00 | 21 808.00 | | 35 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 461.00 | 195 613.00 | 23 633.00 | 54 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 084 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 084 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 084 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 091.00 | 2 629 091.00 | | 2 629 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 339.00 | 227 339.00 | | 227 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 560.00 | 713 560.00 | | 713 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
UX Autres créances clients | 618 464.00 | | | 618 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VP Divers | 457 816.00 | | | 457 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630 813.00 | 1 630 813.00 | | 1 630 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 491.00 | | | 805 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 571.00 | 1 881 771.00 | 70 800.00 | 1 952 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 087.00 | 5 218 087.00 | | 5 218 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |