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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 613.00 | 1 488.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 294 960.00 | | 294 960.00 | 294 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 060.00 | 613.00 | 296 448.00 | 297 060.00 |
084 Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
110 Total général Actif | 314 762.00 | 613.00 | 314 149.00 | 314 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
280 Produits financiers | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
294 Charges financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 294 960.00 | | | 294 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 060.00 | | | 297 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |