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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 453.00 | 648.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 294 960.00 | | 294 960.00 | 294 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 060.00 | 1 453.00 | 295 608.00 | 297 060.00 |
084 Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
110 Total général Actif | 316 506.00 | 1 453.00 | 315 054.00 | 316 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 894.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 532.00 | 2 004.00 | | 2 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 952.00 | 2 424.00 | | 2 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 952.00 | -2 424.00 | | -2 952.00 |
280 Produits financiers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
294 Charges financières | 3 912.00 | 4 257.00 | | 3 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 894.00 | 6 077.00 | | 5 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 060.00 | | | 297 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 992.00 | | | 2 992.00 |