| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 060.00 | 4 002.00 | 24 058.00 | 28 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 025.00 | 11 715.00 | 46 310.00 | 58 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BT Marchandises | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 280.00 | 11 715.00 | 152 565.00 | 164 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
DH Report à nouveau | 15 647.00 | 35 935.00 | | 15 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 265.00 | 19 712.00 | | 17 265.00 |
DL TOTAL (I) | 85 317.00 | 108 052.00 | | 85 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 919.00 | 27 613.00 | | 31 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 38 921.00 | | 35 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 249.00 | 66 600.00 | | 67 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 565.00 | 174 652.00 | | 152 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 249.00 | 66 600.00 | | 67 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
FD Production vendue biens | 250 531.00 | | 250 531.00 | 250 531.00 |
FG Production vendue services | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 422.00 | | 367 422.00 | 367 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 118.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 118.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | -118.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 1 855.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 422.00 | 370 464.00 | | 370 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 157.00 | 350 752.00 | | 353 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 265.00 | 19 712.00 | | 17 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 043.00 | | 25 644.00 | 47 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 662.00 | 58 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 35 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | | 25 644.00 | 24 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 625.00 | 2 752.00 | 14 662.00 | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 2 752.00 | 14 662.00 | 23 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 1 357.00 | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 8 745.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 13 997.00 | 17 346.00 | | 13 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 923.00 | 14 893.00 | | 14 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 258.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | 2 615.00 | | 3 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 084.00 | 74 057.00 | | 74 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 522.00 | 36 312.00 | | 33 522.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 216.00 | 40 983.00 | | 38 216.00 |