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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 886.00 | 15 467.00 | 14 418.00 | 29 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 954.00 | 23 180.00 | 36 774.00 | 59 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BT Marchandises | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 422.00 | 23 180.00 | 121 243.00 | 144 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
DH Report à nouveau | 20 166.00 | 17 912.00 | | 20 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260.00 | 12 254.00 | | -2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 70 311.00 | 82 571.00 | | 70 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 809.00 | 18 418.00 | | 30 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 123.00 | 32 148.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 932.00 | 50 566.00 | | 50 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 243.00 | 133 137.00 | | 121 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 932.00 | 50 566.00 | | 50 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
FD Production vendue biens | 241 046.00 | | 241 046.00 | 241 046.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 392.00 | 390 135.00 | | 346 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 653.00 | 377 880.00 | | 348 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260.00 | 12 254.00 | | -2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 6 064.00 | | 17 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 116.00 | 6 064.00 | | 17 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 591.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | 7 301.00 | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 13 819.00 | 14 665.00 | | 13 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 503.00 | 15 329.00 | | 11 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 836.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 2 427.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 647.00 | 69 279.00 | | 57 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 822.00 | 32 878.00 | | 22 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 023.00 | 37 295.00 | | 35 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |