| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
AP Constructions | 69 993.00 | 50 536.00 | 19 457.00 | 69 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 861.00 | 83 632.00 | 32 229.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 113.00 | 266 450.00 | 7 663.00 | 274 113.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 600.00 | 442 279.00 | 146 321.00 | 588 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BT Marchandises | 234 582.00 | | 234 582.00 | 234 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 306.00 | 30 951.00 | 579 354.00 | 610 306.00 |
BZ Autres créances | 191 467.00 | 34 325.00 | 157 142.00 | 191 467.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 376.00 | 65 276.00 | 1 022 100.00 | 1 087 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 977.00 | 507 555.00 | 1 168 422.00 | 1 675 977.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 395.00 | -463 714.00 | | -450 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 032.00 | 13 319.00 | | 43 032.00 |
DL TOTAL (I) | 181 324.00 | 138 292.00 | | 181 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 972.00 | 145 451.00 | | 221 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 694.00 | 581 245.00 | | 619 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 858.00 | 125 510.00 | | 130 858.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | 670.00 | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 098.00 | 852 877.00 | | 987 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 422.00 | 991 169.00 | | 1 168 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 098.00 | 852 877.00 | | 987 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178 879.00 | | 6 178 879.00 | 6 178 879.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 189 445.00 | | 189 445.00 | 189 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 540.00 | | 6 368 540.00 | 6 368 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 420.00 | 7 951.00 | | 11 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 926.00 | 39 605.00 | | 62 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 990.00 | 39 605.00 | | 64 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 240.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 240.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 900.00 | 38 365.00 | | 64 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 516.00 | 5 729 616.00 | | 6 449 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 484.00 | 5 716 297.00 | | 6 406 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 032.00 | 13 319.00 | | 43 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 747.00 | 39 327.00 | | 63 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 356.00 | | 8 610.00 | 601 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 366.00 | 588 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 366.00 | 465 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 967.00 | | 8 610.00 | 477 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 407.00 | 19 238.00 | 21 366.00 | 408 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 747.00 | 19 238.00 | 21 366.00 | 402 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 476.00 | 6 656.00 | 2 181.00 | 26 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 801.00 | 6 656.00 | 2 181.00 | 96 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 801.00 | 6 656.00 | 2 181.00 | 96 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656.00 | 2 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 694.00 | 619 694.00 | | 619 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 577 505.00 | | | 577 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VC Groupe et associés | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
VP Divers | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 062.00 | 835 753.00 | 308.00 | 836 062.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 098.00 | 987 098.00 | | 987 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 019.00 | 16 900.00 | | 17 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 560.00 | 32 847.00 | | 32 560.00 |
ST Autres comptes | 248 463.00 | 194 674.00 | | 248 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 553.00 | 3 594.00 | | 10 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 417.00 | 255 082.00 | | 214 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 941.00 | 1 388.00 | | 1 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 620.00 | 8 734.00 | | 5 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 898.00 | 14 451.00 | | 14 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 918.00 | 31 351.00 | | 31 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 972.00 | 372 803.00 | | 388 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 965.00 | 323 883.00 | | 361 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 139.00 | 241 238.00 | | 299 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |