| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 9 936.00 | 5 021.00 | 4 914.00 | 9 936.00 |
AP Constructions | 84 670.00 | 68 307.00 | 16 362.00 | 84 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 306.00 | 128 522.00 | 5 784.00 | 134 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 318.00 | 100 964.00 | 53 353.00 | 154 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 537.00 | 344 475.00 | 162 061.00 | 506 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BT Marchandises | 197 468.00 | | 197 468.00 | 197 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 287.00 | 12 788.00 | 810 499.00 | 823 287.00 |
BZ Autres créances | 128 977.00 | 34 325.00 | 94 652.00 | 128 977.00 |
CF Disponibilités | 325 510.00 | | 325 510.00 | 325 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 308.00 | 47 113.00 | 1 448 195.00 | 1 495 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 845.00 | 391 588.00 | 1 610 257.00 | 2 001 845.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 714.00 | -190 124.00 | | -171 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606.00 | 18 409.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 429 579.00 | 416 973.00 | | 429 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 613.00 | 324 400.00 | | 810 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 483.00 | 291 659.00 | | 367 483.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 6 414.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 677.00 | 622 473.00 | | 1 180 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 257.00 | 1 039 446.00 | | 1 610 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 677.00 | 622 473.00 | | 1 180 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 828 132.00 | | 6 828 132.00 | 6 828 132.00 |
FD Production vendue biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 322 242.00 | 581.00 | 322 824.00 | 322 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 683.00 | 581.00 | 7 151 265.00 | 7 150 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 735 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 014.00 | 14 507.00 | | 13 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 10 140.00 | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 1 200.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 825.00 | 11 340.00 | | 15 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 4 561.00 | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 4 561.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 180.00 | 6 779.00 | | 13 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 423.00 | -8 119.00 | | -10 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 414.00 | 5 262 131.00 | | 7 190 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 807.00 | 5 243 721.00 | | 7 177 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 606.00 | 18 409.00 | | 12 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 579.00 | 60 135.00 | | 39 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 950.00 | | 51 895.00 | 500 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 309.00 | 506 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 309.00 | 383 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 645.00 | | 51 895.00 | 377 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 584.00 | 40 200.00 | 46 309.00 | 314 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 924.00 | 40 200.00 | 46 309.00 | 308 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 090.00 | 347.00 | 9 649.00 | 22 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 415.00 | 347.00 | 9 649.00 | 92 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 415.00 | 347.00 | 9 649.00 | 92 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | 9 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 613.00 | 810 613.00 | | 810 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 809 703.00 | 809 703.00 | | 809 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VC Groupe et associés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 584.00 | 964 360.00 | 224.00 | 964 584.00 |
VW T.V.A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 677.00 | 1 180 677.00 | | 1 180 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 565.00 | 15 811.00 | | 17 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 306.00 | 41 623.00 | | 48 306.00 |
ST Autres comptes | 375 558.00 | 299 301.00 | | 375 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 582.00 | 208.00 | | 6 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 563.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | 1 362.00 | | 1 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 518.00 | 3 778.00 | | 20 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 425.00 | 15 663.00 | | 8 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 990.00 | 31 475.00 | | 25 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 664.00 | 326 332.00 | | 446 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 494.00 | 307 489.00 | | 417 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 925.00 | 346 275.00 | | 452 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |