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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 161 863.00 | 115 937.00 | 45 925.00 | 161 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 311.00 | 25 136.00 | 6 175.00 | 31 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 176.00 | 146 621.00 | 371 554.00 | 518 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CF Disponibilités | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 019.00 | | 184 019.00 | 184 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 196.00 | 146 621.00 | 555 574.00 | 702 196.00 |
CU Autres participations | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 419.00 | 220 073.00 | | 227 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189.00 | 7 345.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 237 993.00 | 235 804.00 | | 237 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 928.00 | 48 861.00 | | 49 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 113.00 | 83 935.00 | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | 14 466.00 | | 16 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | 60 153.00 | | 49 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 165 893.00 | 161 850.00 | | 165 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 580.00 | 370 766.00 | | 317 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 574.00 | 606 570.00 | | 555 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 313.00 | 331 104.00 | | 287 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 266.00 | 5.00 | | 10 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 433 535.00 | | 433 535.00 | 433 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 698.00 | | 433 698.00 | 433 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 099.00 | 959.00 | | 57 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 099.00 | -3 555.00 | | 57 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 800.00 | 536 228.00 | | 490 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 610.00 | 528 882.00 | | 488 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189.00 | 7 345.00 | | 2 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 1 538.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 228.00 | | 1 769.00 | 516 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 407.00 | | 1 769.00 | 191 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 553.00 | 11 266.00 | | 133 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 808.00 | 11 266.00 | | 129 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 928.00 | 19 660.00 | 30 268.00 | 49 928.00 |
VI Groupe et associés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 580.00 | 287 312.00 | 30 268.00 | 317 580.00 |