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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 164 402.00 | 131 230.00 | 33 172.00 | 164 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 894.00 | 30 283.00 | 1 610.00 | 31 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 698.00 | 169 461.00 | 354 236.00 | 523 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CF Disponibilités | 183 303.00 | | 183 303.00 | 183 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 604.00 | | 339 604.00 | 339 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 302.00 | 169 461.00 | 693 840.00 | 863 302.00 |
CU Autres participations | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 307.00 | 229 608.00 | | 239 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 499.00 | 9 698.00 | | 9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 257 190.00 | 247 691.00 | | 257 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 944.00 | 38 081.00 | | 29 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 651.00 | 39 029.00 | | 45 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 118.00 | 23 720.00 | | 43 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 917.00 | 87 016.00 | | 46 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 784.00 | | |
EA Autres dettes | 271 016.00 | 199 785.00 | | 271 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 649.00 | 391 417.00 | | 436 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 840.00 | 639 109.00 | | 693 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 786.00 | 370 747.00 | | 425 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 274.00 | 7 813.00 | | 9 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 275.00 | | 588 275.00 | 588 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 275.00 | | 588 275.00 | 588 275.00 |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | 1 500.00 | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 1 500.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 2 436.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 2 436.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | -936.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 752.00 | 647 414.00 | | 593 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 252.00 | 637 716.00 | | 584 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 499.00 | 9 698.00 | | 9 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 1 362.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 698.00 | | | 523 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 733.00 | | | 313 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 162.00 | 9 213.00 | | 158 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 302.00 | 9 213.00 | | 152 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 017.00 | 271 017.00 | | 271 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 945.00 | 19 081.00 | 10 864.00 | 29 945.00 |
VI Groupe et associés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
VW T.V.A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 652.00 | 425 788.00 | 10 864.00 | 436 652.00 |