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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 695.00 | 474 365.00 | 148 330.00 | 622 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
AN Terrains | 151 482.00 | 14 165.00 | 137 317.00 | 151 482.00 |
AP Constructions | 15 904 839.00 | 8 351 582.00 | 7 553 257.00 | 15 904 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 512 067.00 | 9 428 110.00 | 6 083 957.00 | 15 512 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 448.00 | 634 923.00 | 346 525.00 | 981 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 515 674.00 | 18 903 146.00 | 15 612 528.00 | 34 515 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155 781.00 | 13 267.00 | 5 142 514.00 | 5 155 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 736 717.00 | 318 294.00 | 11 418 423.00 | 11 736 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 206.00 | | 278 206.00 | 278 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 844 967.00 | 36 644.00 | 16 808 323.00 | 16 844 967.00 |
BZ Autres créances | 2 056 203.00 | | 2 056 203.00 | 2 056 203.00 |
CF Disponibilités | 279 090.00 | | 279 090.00 | 279 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 396 353.00 | 527 521.00 | 37 868 831.00 | 38 396 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 912 027.00 | 19 430 667.00 | 53 481 359.00 | 72 912 027.00 |
CU Autres participations | 1 225 722.00 | | 1 225 722.00 | 1 225 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 795.00 | 984 692.00 | | 1 026 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 958 346.00 | 958 346.00 | | 958 346.00 |
DG Autres réserves | 10 312 670.00 | 10 312 670.00 | | 10 312 670.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 496.00 | -1 114 008.00 | | -1 081 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 225.00 | 32 512.00 | | 696 225.00 |
DL TOTAL (I) | 18 863 457.00 | 18 095 129.00 | | 18 863 457.00 |
DP Provisions pour risques | 462 691.00 | 300 000.00 | | 462 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 077.00 | 618 628.00 | | 643 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 768.00 | 918 628.00 | | 1 105 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367 511.00 | 7 814 054.00 | | 6 367 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | 24 722.00 | | 42 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 352.00 | 227 438.00 | | 348 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 168.00 | 2 923 053.00 | | 3 993 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 401.00 | 1 484 547.00 | | 1 449 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 512 133.00 | 30 761 361.00 | | 33 512 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 481 359.00 | 49 775 118.00 | | 53 481 359.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 080 000.00 | 20 679 000.00 | | 21 080 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 365.00 | 12 920.00 | 3 483 285.00 | 3 470 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 853 106.00 | 31 364 423.00 | 62 217 529.00 | 30 853 106.00 |
FM Production stockée | | | 79 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 252 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 184 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 738 718.00 | |
GE Autres charges | | | 179 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 277 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 332.00 | 3 704.00 | | 15 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 350.00 | 7 686.00 | | 41 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 682.00 | 11 391.00 | | 56 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 868.00 | 105 096.00 | | 9 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 413.00 | 105 096.00 | | 118 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 730.00 | -93 705.00 | | -61 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 321 740.00 | 57 999 964.00 | | 64 321 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 625 515.00 | 57 967 452.00 | | 63 625 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 225.00 | 32 512.00 | | 696 225.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 223 000.00 | 291 000.00 | | 223 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -187 000.00 | 97 000.00 | | -187 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 410 000.00 | 194 000.00 | | 410 000.00 |