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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 035.00 | 559 222.00 | 100 813.00 | 660 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
AN Terrains | 151 483.00 | 14 736.00 | 136 747.00 | 151 483.00 |
AP Constructions | 16 108 585.00 | 8 968 164.00 | 7 140 421.00 | 16 108 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 023 814.00 | 9 716 721.00 | 5 307 093.00 | 15 023 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 233.00 | 716 572.00 | 310 661.00 | 1 027 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 712 720.00 | | 2 712 720.00 | 2 712 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 20 674 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 073 003.00 | 68 442.00 | 7 004 560.00 | 7 073 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 061 344.00 | 117 530.00 | 11 943 814.00 | 12 061 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 741.00 | | 171 741.00 | 171 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 422 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 886 417.00 | | 1 886 417.00 | 1 886 417.00 |
CF Disponibilités | | | 1 609 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 46 289 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 963 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CU Autres participations | 1 211 344.00 | | 1 211 344.00 | 1 211 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958 347.00 | 958 347.00 | | 958 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 221 673.00 | 6 950 915.00 | | 7 221 673.00 |
DG Autres réserves | 9 862 099.00 | 10 312 670.00 | | 9 862 099.00 |
DH Report à nouveau | | -1 081 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | 696 226.00 | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 22 217 000.00 | 22 107 000.00 | | 22 217 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 000.00 | 1 538 000.00 | | 1 321 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 539.00 | 643 077.00 | | 635 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 339 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 965 996.00 | 6 367 511.00 | | 11 965 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439 000.00 | 8 384 000.00 | | 13 439 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432 000.00 | 12 967 000.00 | | 12 432 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 743.00 | 1 449 401.00 | | 1 845 743.00 |
EA Autres dettes | 2 817 000.00 | 2 712 000.00 | | 2 817 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 073 000.00 | 45 971 000.00 | | 41 073 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 963 000.00 | 72 032 000.00 | | 66 963 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 334 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 334 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 162 386.00 | 24 785 709.00 | 50 948 095.00 | 26 162 386.00 |
FG Production vendue services | 3 952 721.00 | 17 243.00 | 3 969 964.00 | 3 952 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 261 000.00 | |
FM Production stockée | | | 373 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 028 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 969 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 916 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 539.00 | |
GE Autres charges | | | 145 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 939 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | 15 332.00 | | 8 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 985.00 | 41 350.00 | | 13 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 114.00 | 56 682.00 | | 89 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 773.00 | 9 868.00 | | 61 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 240.00 | 41 494.00 | | 28 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 013.00 | 118 413.00 | | 90 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 137 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 000.00 | 235 000.00 | | -71 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 530 023.00 | 64 321 740.00 | | 57 530 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 526 815.00 | 63 625 515.00 | | 57 526 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208.00 | 696 225.00 | | 3 208.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -119 000.00 | 223 000.00 | | -119 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -119 000.00 | 223 000.00 | | -119 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -49 000.00 | -187 000.00 | | -49 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -70 000.00 | 410 000.00 | | -70 000.00 |