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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
AH Fonds commercial | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 801.00 | 877 202.00 | 389 598.00 | 1 266 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 288.00 | 197 456.00 | 72 831.00 | 270 288.00 |
AX Avances et acomptes | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 372.00 | 1 096 751.00 | 525 621.00 | 1 622 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BN En cours de production de biens | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | 2 572.00 | 2 572.00 | 5 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 150 657.00 | | 150 657.00 | 150 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 847.00 | 2 572.00 | 477 274.00 | 479 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 219.00 | 1 099 323.00 | 1 002 895.00 | 2 102 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 311 594.00 | 315 582.00 | | 311 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737.00 | -3 988.00 | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 385 554.00 | 368 816.00 | | 385 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 518.00 | 460 258.00 | | 460 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 946.00 | 54 498.00 | | 115 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 788.00 | 37 695.00 | | 38 788.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 566.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 341.00 | 553 018.00 | | 617 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 895.00 | 921 835.00 | | 1 002 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 996 224.00 | | 996 224.00 | 996 224.00 |
FG Production vendue services | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 440.00 | | 1 002 440.00 | 1 002 440.00 |
FM Production stockée | | | -34 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 9 600.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 19 656.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 776.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 737.00 | -3 988.00 | | 16 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 519.00 | 109 252.00 | 326 082.00 | 460 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 493.00 | 222 091.00 | 402.00 | 222 493.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 653.00 | 264 386.00 | 326 082.00 | 615 653.00 |