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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
AH Fonds commercial | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 165.00 | 1 006 094.00 | 407 070.00 | 1 413 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 618.00 | 211 774.00 | 64 843.00 | 276 618.00 |
AX Avances et acomptes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 035.00 | 1 239 961.00 | 527 074.00 | 1 767 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BN En cours de production de biens | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 267.00 | 1 950.00 | 198 316.00 | 200 267.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 257.00 | 7 095.00 | 472 162.00 | 479 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 293.00 | 1 247 057.00 | 999 236.00 | 2 246 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 328 332.00 | 311 594.00 | | 328 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | 16 737.00 | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 398 790.00 | 385 554.00 | | 398 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 201.00 | 460 518.00 | | 436 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | 1 688.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 422.00 | 115 946.00 | | 120 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | 38 788.00 | | 42 835.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 445.00 | 617 341.00 | | 600 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 236.00 | 1 002 895.00 | | 999 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 097.00 | 264 386.00 | | 280 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 892.00 | | 1 055 892.00 | 1 055 892.00 |
FG Production vendue services | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 302.00 | | 1 062 302.00 | 1 062 302.00 |
FM Production stockée | | | 14 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | 13 500.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -600.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 036.00 | 1 009 771.00 | | 1 081 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 800.00 | 993 034.00 | | 1 067 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | 16 737.00 | | 13 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 202.00 | 116 840.00 | 319 362.00 | 436 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 442.00 | 223 442.00 | | 223 442.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 460.00 | 280 098.00 | 319 362.00 | 599 460.00 |