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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AN Terrains | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
AP Constructions | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 303.00 | 88 889.00 | 8 414.00 | 97 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 808.00 | 162 401.00 | 7 407.00 | 169 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 617.00 | 419 316.00 | 67 301.00 | 486 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 694.00 | | 189 694.00 | 189 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 311.00 | 419 316.00 | 256 996.00 | 676 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 26 629.00 | 21 302.00 | | 26 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 653.00 | 5 327.00 | | -44 653.00 |
DL TOTAL (I) | 15 514.00 | 60 168.00 | | 15 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 387.00 | 123 612.00 | | 70 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 6 583.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 642.00 | 60 817.00 | | 62 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 885.00 | 44 495.00 | | 43 885.00 |
EA Autres dettes | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 482.00 | 266 797.00 | | 241 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 996.00 | 326 965.00 | | 256 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 533.00 | 221 977.00 | | 218 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 567.00 | 57 322.00 | | 25 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 292.00 | | 432 292.00 | 432 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 292.00 | | 432 292.00 | 432 292.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | 10.00 | | 1 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 485.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 3 778.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -2 181.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 319.00 | 645 612.00 | | 439 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 973.00 | 640 286.00 | | 483 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 653.00 | 5 327.00 | | -44 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 313.00 | 9 932.00 | 2 930.00 | 412 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 363.00 | 9 932.00 | 2 930.00 | 411 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 487.00 | 163 487.00 | | 163 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 482.00 | 218 533.00 | 22 949.00 | 241 482.00 |