| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AN Terrains | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
AP Constructions | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 107.00 | 91 146.00 | 3 960.00 | 95 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 808.00 | 167 787.00 | 2 021.00 | 169 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 421.00 | 426 959.00 | 57 462.00 | 484 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 811.00 | 426 959.00 | 235 851.00 | 662 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 26 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 025.00 | | | -18 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 112.00 | -44 653.00 | | -43 112.00 |
DL TOTAL (I) | -27 598.00 | 15 514.00 | | -27 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 360.00 | 70 387.00 | | 66 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | 8 151.00 | | 8 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 594.00 | 62 642.00 | | 91 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 295.00 | 43 885.00 | | 37 295.00 |
EA Autres dettes | | 31 291.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 449.00 | 241 482.00 | | 263 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 851.00 | 256 996.00 | | 235 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 635.00 | 218 533.00 | | 256 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 411.00 | 25 567.00 | | 43 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 306.00 | | 513 306.00 | 513 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 306.00 | | 513 306.00 | 513 306.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 1 451.00 | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 693.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 693.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -693.00 | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 532.00 | 439 319.00 | | 544 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 645.00 | 483 973.00 | | 587 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 112.00 | -44 653.00 | | -43 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 360.00 | 59 546.00 | 6 815.00 | 66 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 652.00 | 221 838.00 | 6 815.00 | 228 652.00 |