| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 217.00 | 160 374.00 | 51 843.00 | 212 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 138.00 | 6 357.00 | 18 781.00 | 25 138.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 855.00 | 166 731.00 | 4 108 125.00 | 4 274 855.00 |
BZ Autres créances | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 125.00 | 166 731.00 | 4 317 395.00 | 4 484 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 163.00 | 11 453.00 | | 17 163.00 |
DG Autres réserves | 326 078.00 | 217 598.00 | | 326 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | 114 190.00 | | 118 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 049.00 | 4 153 240.00 | | 4 272 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 20 296.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751.00 | 2 724.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 345.00 | 41 608.00 | | 45 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 395.00 | 4 194 848.00 | | 4 317 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 345.00 | 23 606.00 | | 27 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 405.00 | 57 095.00 | | 59 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599.00 | 253 648.00 | | 259 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 789.00 | 139 459.00 | | 140 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 809.00 | 114 190.00 | | 118 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 355.00 | | | 2 737 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 274 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 355.00 | | | 237 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810.00 | 9 920.00 | | 156 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 810.00 | 9 920.00 | | 156 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 260.00 | 93 260.00 | 4 000 000.00 | 4 093 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 345.00 | 27 345.00 | | 45 345.00 |