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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 217.00 | 177 044.00 | 35 174.00 | 212 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 882.00 | 10 024.00 | 25 858.00 | 35 882.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 100.00 | 187 068.00 | 4 061 032.00 | 4 248 100.00 |
BZ Autres créances | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CF Disponibilités | 345 062.00 | | 345 062.00 | 345 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 366.00 | | 423 366.00 | 423 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 465.00 | 187 068.00 | 4 484 397.00 | 4 671 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 181.00 | 23 104.00 | | 29 181.00 |
DG Autres réserves | 554 403.00 | 438 946.00 | | 554 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 757.00 | 121 534.00 | | 48 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 341.00 | 4 393 584.00 | | 4 442 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 936.00 | 23 826.00 | | 21 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 1 563.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 057.00 | 43 977.00 | | 42 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 397.00 | 4 437 560.00 | | 4 484 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 000.00 | 25 977.00 | | 18 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 73 800.00 | 73 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 73 800.00 | 73 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 60 767.00 | | 18 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 801.00 | 251 713.00 | | 121 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 044.00 | 130 179.00 | | 73 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 757.00 | 121 534.00 | | 48 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 355.00 | | 10 744.00 | 4 237 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 355.00 | | 10 744.00 | 237 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 651.00 | 10 417.00 | | 176 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 651.00 | 10 417.00 | | 176 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VP Divers | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 304.00 | 78 304.00 | 4 000 000.00 | 4 078 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 057.00 | 24 057.00 | | 42 057.00 |