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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 40 549.00 | 37 854.00 | 2 695.00 | 40 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 236.00 | 96 731.00 | 12 505.00 | 109 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 216.00 | 168 770.00 | 6 446.00 | 175 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 656.00 | 303 750.00 | 21 906.00 | 325 656.00 |
BN En cours de production de biens | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BT Marchandises | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 104.00 | | 312 104.00 | 312 104.00 |
BZ Autres créances | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 226.00 | | 597 226.00 | 597 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 882.00 | 303 750.00 | 619 132.00 | 922 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
DH Report à nouveau | 183 567.00 | 173 125.00 | | 183 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | 10 442.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 213 833.00 | 211 752.00 | | 213 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 237.00 | 173 480.00 | | 62 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 058.00 | 6 542.00 | | 183 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 045.00 | 90 296.00 | | 102 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | 90 481.00 | | 57 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 299.00 | 360 798.00 | | 405 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 132.00 | 572 550.00 | | 619 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 299.00 | 360 798.00 | | 405 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 472.00 | 122 755.00 | | 38 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
FG Production vendue services | 643 898.00 | | 643 898.00 | 643 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 499.00 | | 745 499.00 | 745 499.00 |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 545.00 | 40 835.00 | | 77 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 949.00 | 778 229.00 | | 814 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 867.00 | 767 788.00 | | 812 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | 10 442.00 | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 966.00 | | 4 690.00 | 320 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 311.00 | | 4 690.00 | 320 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 116.00 | 8 634.00 | | 295 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 721.00 | 8 634.00 | | 294 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 312 104.00 | | | 312 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VI Groupe et associés | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 960.00 | | | -26 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 253.00 | 374 253.00 | | 374 253.00 |
VW T.V.A. | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 299.00 | 405 299.00 | | 405 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 1 499.00 | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 843.00 | 23 615.00 | | 19 843.00 |
ST Autres comptes | 75 386.00 | 75 690.00 | | 75 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 960.00 | 39 991.00 | | 24 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 69 254.00 | 43 523.00 | | 69 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | 1 499.00 | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 401.00 | 193 995.00 | | 187 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 241.00 | 98 234.00 | | 102 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 443.00 | 182 819.00 | | 189 443.00 |