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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 46 140.00 | 40 024.00 | 6 116.00 | 46 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 180.00 | 96 747.00 | 13 433.00 | 110 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 216.00 | 170 429.00 | 4 788.00 | 175 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 191.00 | 307 595.00 | 24 596.00 | 332 191.00 |
BN En cours de production de biens | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BT Marchandises | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 998.00 | | 271 998.00 | 271 998.00 |
BZ Autres créances | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 992.00 | | 524 992.00 | 524 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 184.00 | 307 595.00 | 549 589.00 | 857 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
DH Report à nouveau | 185 648.00 | 183 567.00 | | 185 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | 2 081.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 216 806.00 | 213 833.00 | | 216 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 488.00 | 62 237.00 | | 29 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 454.00 | 183 058.00 | | 186 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 102 045.00 | | 48 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 057.00 | 57 960.00 | | 68 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 783.00 | 405 299.00 | | 332 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 589.00 | 619 132.00 | | 549 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 783.00 | 405 299.00 | | 332 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 689.00 | 38 472.00 | | 22 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
FG Production vendue services | 442 747.00 | | 442 747.00 | 442 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 704.00 | | 489 704.00 | 489 704.00 |
FM Production stockée | | | -5 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | 539.00 | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | 4 539.00 | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -4 539.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 442.00 | 814 949.00 | | 486 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 469.00 | 812 867.00 | | 483 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973.00 | 2 081.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 656.00 | | 6 535.00 | 325 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 001.00 | | 6 535.00 | 325 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 750.00 | 3 845.00 | | 303 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 355.00 | 3 845.00 | | 303 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 270 204.00 | | | 270 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 186 454.00 | 186 454.00 | | 186 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 640.00 | 328 640.00 | | 328 640.00 |
VW T.V.A. | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 783.00 | 332 783.00 | | 332 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 3 111.00 | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 19 843.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 72 895.00 | 75 386.00 | | 72 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 086.00 | 24 960.00 | | 2 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 200.00 | 69 254.00 | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | 3 111.00 | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 213.00 | 187 401.00 | | 94 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 268.00 | 102 241.00 | | 54 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 827.00 | 189 443.00 | | 98 827.00 |