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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 585.00 | 894.00 | 691.00 | 1 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 522.00 | 27 732.00 | 39 789.00 | 67 522.00 |
040 Immobilisations financières | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 562.00 | 28 627.00 | 167 936.00 | 196 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
072 Créances – Autres | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
084 Disponibilités | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
110 Total général Actif | 306 294.00 | 28 627.00 | 277 668.00 | 306 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 392.00 | 116 287.00 | | 131 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 392.00 | 116 287.00 | | 131 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | 436.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 104 793.00 | 80 236.00 | | 104 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 673.00 | | 1 844.00 |
252 Charges sociales | 816.00 | 634.00 | | 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 132.00 | 7 161.00 | | 10 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 875.00 | 89 140.00 | | 117 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 517.00 | 27 147.00 | | 13 517.00 |
280 Produits financiers | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 217.00 | 13 598.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 032.00 | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 413.00 | 11 515.00 | | 14 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 642.00 | | | 12 642.00 |