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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 585.00 | 972.00 | 613.00 | 1 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 046.00 | 34 094.00 | 59 953.00 | 94 046.00 |
040 Immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 932.00 | 35 066.00 | 184 866.00 | 219 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
072 Créances – Autres | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
084 Disponibilités | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 193.00 | | 81 193.00 | 81 193.00 |
110 Total général Actif | 301 125.00 | 35 066.00 | 266 059.00 | 301 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 513.00 | | | 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 924.00 | | | 9 924.00 |